Сальдо счета 73 при переходе с 1С, редакция 2 на 1С, редакция 3

Comments

• Добрый день!
  Что значит перенесли? Обновили 20 на 30? И у вас документы поменялись?
• Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Получается было:
  
  1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.408)
  Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.54.13)
  
  
  А стало:
  
  1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.408)
  Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.30.16)
  
  
  Проводки не поменялись, а сальдо по 73 стало отражаться по-другому
• Счет 73.03 счат активно- пассивным. А что в балансе изменилось? Какие строки?
• Кредиторка увеличилась и стр.1230 в активе=финансовые и другие оборотные активы
• А вы можете конкретно написать.
  Было редакция 20
  сумма строка ___
  Сумма строка ____
  Стало 30
  сумма строка ___
  сумма строка ___
  Только тех строк которые изменились. можете не писать конкретные суммы, а только где + и где -.
• Добрый день!
  Было ред.2:
  строка 1230 - 423 тыс
  строка 1520 - 48 тыс
  
  Проводка: 44 73 вернее сальдо по ней отражалось по кредиту с минусом (-15000)
  
  Стало ред.3:
  строка 1230 - 438 тыс (т.е. больше на 15)
  строка 1520 - 63 тыс (т.е. больше на 15)
  
  Сальдо по этой же проводке стало отражаться по Дт с плюсом (15000)
• Здравствуйте!
  

  Цитата: Добрый день!Было ред.2:строка 1230 - 423 тысстрока 1520 - 48 тысПроводка: 44 73 вернее сальдо по ней отражалось по кредиту с минусом (-15000)Стало ред.3:строка 1230 - 438 тыс (т.е. больше на 15)строка 1520 - 63 тыс (т.е. больше на 15)Сальдо по этой же проводке стало отражаться по Дт с плюсом (15000)

  В редакции 3.0 стало отражаться верно, по факту. Не знаю, почему вы не устранили все огрехи в учете до того, как стали переходить на редакцию 3.0.
  Мало того, что из-за ошибок неопытных бухгалтеров разработчик ПО 1с поменял логику в категориях счетов в Плане счетов, в частности, по субсчету 73.03. Ранее (в 2.0) счет был чисто активным, и зачастую неопытные бухгалтеры не замечали ошибки при отражении любой проводкой по Кт73.03 (при расчетах с участием данного субсчета), как именно вставало сальдо по сч.73.03. Что означает минусовое сальдо по Кт чисто активного счета? Означает ошибку. И если бы вы запустили встроенный отчет "Экспресс-проверка ведения учета", то сразу же получили бы замечание об ошибке.🙅 Нельзя формировать и сдавать баланс с ошибками. Могу сказать не так категорично: не стоило сдавать отчетность, в том числе, Баланс с минусовыми сальдо в ОСВ.
  Нужно перепроверять и обороты, и сальдо по ОСВ по всем счетам.
  Для бухгалтеров и сделаны встроенные отчеты типа Экспресс-проверки и Анализа состояния бухгалтерского учета, именно в помощь бухгалтерам. Кто-то не сведущ, а у кого-то глаза замылились от усталости и напряжения: не видят явной ошибки.🤐
  
  Как поступать теперь? Решите сами или посоветуйтесь с бухгалтерским сообществом (здесь на форуме или с теми, кто ближе к вам).
  Раз теперь можно сдавать корректировочные Балансы и Формы №2 в ИФНС, то можете снова сформировать отчетность и пересдать. Сумма 15тыс.р все-таки не 1тыс.р. Валюта баланса у вас изменилась, это понятно.
  
  -----------
  Кто же так торопит переходить на 3.0 с ошибками?! Честно скажу, я не понимаю такого подхода главного бухгалтера отдавать базу под обновление, не проверив ведение учета, молоденьким сервис-инженерам, знающим инструкцию, как провести обновление и переход, но не знающих бух.учет и его тонкости. Или подход самому обновлять конфигурацию (осуществлять переход на новую редакцию), не проверив учет в базе...😠
• Добрый день! Спасибо за долгожданный ответ. Честно сказать, обращала внимание на этот минус в ред.2, но не предавала значения, потому что проводку я сформировала правильно, а значит этот минус - особенность программы, так я рассуждала, не задумываясь над тем какой это счет. Ну допустим я сделала бы проверку как Вы говорите, и как я должна была ее исправить - поставить на другой счет? По всем счетам естественно сальдо проверяю всегда.Уточняющий вопрос: а если не сдавать кор. и балансе за 14 год - данные за 13 год встанут другие - налоговая попросит объяснение?
• Цитата: Добрый день! Спасибо за долгожданный ответ. Честно сказать, обращала внимание на этот минус в ред.2, но не предавала значения, потому что проводку я сформировала правильно, а значит этот минус - особенность программы, так я рассуждала, не задумываясь над тем какой это счет. Ну допустим я сделала бы проверку как Вы говорите, и как я должна была ее исправить - поставить на другой счет? По всем счетам естественно сальдо проверяю всегда.Уточняющий вопрос: а если не сдавать кор. и балансе за 14 год - данные за 13 год встанут другие - налоговая попросит объяснение?

  
  
  Добрый день!
  Если оставить эмоции в сторону, то в сухом остатке мы имеем ошибку прошлых периодов, выявленную в текущем периоде.
  Ошибка, естественно исправляется в текущем периоде. Как? "Ручной проводкой". Собственно говоря, при переходе не новую базу, как я понимаю, ошибка исправлена. Поэтому разговор "как исправить" явно не для этой темы.
  Если в следующий раз у Вас при проверке выявиться нечто подобное, зададите этот вопрос на нашем форуме.
  Кстати, отрицательное сальдо по любому счету - признак ошибки в проводках и повод посмотреть все задействованные по этому счету проводки. И лучше, конечно же, проверку делать до закрытия периода и составления баланса, чтобы была возможность внести поправки в неправильные проводки.
  Но, как я уже писал, оставим этот вопрос в стороне.
  
  Что делать сейчас, когда баланс на отчетную дату 2013 года отличается от вступительного баланса на 2014 год.
  Варианта два:
  1. Если ошибка существенная, в балансе 2014 года данные 2013 года ставить уже исправленные (т.е., те, которые и предлагает 1С в новой базе). Несоответствие балансов объясняется в пояснительной записке к балансу 2014 года.
  2. Если ошибка несущественная, то данные 2013 года в балансе 2014 года (да и 2015 тоже) должны быть такими же, как и в балансе 2013 года. Поэтому, либо надо править вручную вступительное сальдо, либо вручную же править баланс 2014 года перед распечаткой.
  
  Мне больше по душе первый вариант.
  
  Кстати, должен заметить, что вопрос исправления ошибок прошлых периодов для данной темы - новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума , задаётся в новой теме. И в соответствующем разделе ("Методология бухгалтерского учёта"). Для удобства отвечающих можете поставить ссылку на это обсуждение.
  
  Успехов!
• Спасибо, добрый день! Это конечно всё чудесно. Но вот у меня в этом квартале случилась переплата по 70 счету и сальдо встало в Кредит с минусом. Это ошибка 1С как я уже тут поняла и что мне 1С переписывать что ли или каждый раз исправлять эту ошибку ручной проводкой?
• Цитата: Спасибо, добрый день! Это конечно всё чудесно. Но вот у меня в этом квартале случилась переплата по 70 счету и сальдо встало в Кредит с минусом. Это ошибка 1С как я уже тут поняла и что мне 1С переписывать что ли или каждый раз исправлять эту ошибку ручной проводкой?

  
  Добрый день!
  Если 1С работает некорректно, то, наверное, не мы в этом виноваты.
  Переплата должна повиснуть на дебете 70-го счета. Ведь оплата идет проводкой Дт 70 - Кт 50 (51).
  Даже 1С не может самостоятельно переделать плюс на минус. Может быть Вы делаете какую-то "красную" (т.е., с минусом) проводку? Убираете начисление "минусовой проводкой"?...
  
  При некорректной работе 1С нужно обращаться в обслуживающую организацию. И требовать "ремонта" 1С.
  
  Успехов!
• Прошу прощения, убрали ЗП с марта, а удержание по 73 осталось, поэтому вылезло на красное в данном случае. Всё правильно. Спасибо большое за ответ!
  
  А по поводу той ситуации, я сдала корректирующий баланс. Спасибо!!!